1月27日基金净值：交银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0161，涨0.07%

本站消息，1月27日，交银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0161元，累计净值为1.0161元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨0.55%，近1年上涨1.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比74.67%，现金占净值比3.6%。

该基金的基金经理为季参平，季参平于2023年12月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.61%。

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